تقرير كشف الحساب

تقرير كشف الحساب في نظام قيود

أولًا: ما هو تقرير كشف الحساب؟ 

تقرير كشف الحساب هو تقرير محاسبي يعرض جميع القيود المحاسبية التي أثّرت على حساب محاسبي معيّن خلال فترة زمنية محددة، ويُظهر:

• هل رصيد الحساب مدين أو دائن

• كيف تغيّر الرصيد مع كل عملية

• ما هو الرصيد قبل الفترة (الرصيد الافتتاحي)

• وما هي الحركات التي تمت داخل الفترة

نقطة محورية جدًا
نظام قيود يعمل على أساس الاستحقاق فقط، وهذا يعني:

العمليات تظهر في كشف الحساب بناءً على تاريخ القيد المحاسبي
وليس بناءً على تاريخ الدفع أو التخصيص

ثانيًا: الفرق بين كشف الحساب ودفتر القيود (لتفادي اللبس)

• دفتر القيود
  يعرض جميع القيود المحاسبية في النظام (يدوية وتلقائية) بدون تركيز على حساب واحد.

• كشف الحساب
  يعرض حركات حساب واحد فقط ويحسب رصيده بشكل تراكمي.

إذا رأيت عملية في دفتر القيود ولم تظهر في كشف الحساب:

• إمّا أنها على حساب مختلف

• أو بتاريخ خارج الفترة

ثالثًا: ما الذي يعرضه تقرير كشف الحساب بالتحديد؟

عند استخراج التقرير، ستظهر لك البيانات التالية لكل عملية:

• التاريخ
  تاريخ القيد المحاسبي الذي أثّر على الحساب

• الحساب
  اسم الحساب المحاسبي (مثل: المدينون، البنك، المصروفات…)

• النوع
  نوع العملية (فاتورة مبيعات، سند قبض، قيد يدوي، إشعار دائن…)

• وصف العملية
  شرح مختصر لماهية الحركة

• المرجع
  رقم المستند
  (يمكن الضغط عليه للانتقال مباشرة إلى الفاتورة أو السند)

• مدين
  المبلغ الذي زاد الحساب (حسب طبيعته)

• دائن
  المبلغ الذي خفّض الحساب

• الرصيد
  الرصيد التراكمي للحساب بعد كل حركة

• المشروع
  يظهر في حال كانت العملية مربوطة بمشروع

الرصيد هنا تراكمي:

• يبدأ من الرصيد الافتتاحي

• ثم يتغير مع كل حركة داخل الفترة

رابعًا: الرصيد الافتتاحي ، لماذا يظهر بدون تفاصيل؟

الرصيد الافتتاحي في كشف الحساب هو:

مجموع كل القيود التي أثّرت على الحساب
قبل تاريخ بداية التقرير

لهذا:

• يظهر كسطر واحد بدون تفصيل

كيف أرى تفاصيل الرصيد الافتتاحي؟

إذا رغبت بعرض التفاصيل:

1. غيّر تاريخ بداية التقرير إلى:
   0001-01-01

2. اضغط بحث

3. ستظهر جميع الحركات منذ بداية استخدام الحساب

خامسًا: لماذا لا تظهر بعض العمليات في كشف الحساب؟

إذا لاحظت أن عملية معينة غير موجودة، تحقّق من التالي بالترتيب:

1) تاريخ العملية

• تأكد أن تاريخ القيد داخل الفترة المختارة

2) اعتماد المستند

• المستندات بحالة مسودة لا تُنشئ قيدًا محاسبيًا

• وبالتالي لا تظهر في كشف الحساب

3) الحساب الصحيح

• افتح دفتر القيود

• تأكد أن القيد مرتبط فعلًا بالحساب الذي تستخرج له كشف الحساب

4) التخصيص

• التخصيص لا يغيّر الرصيد

• الرصيد يتغير فقط عند إنشاء القيد (حفظ وموافقة)

سادسًا: هل التخصيص يغيّر الرصيد في كشف الحساب؟

لا.

قاعدة ثابتة:

• الرصيد يتغير فقط بالقيد المحاسبي

• التخصيص دوره:

  • ربط مستند بمستند

  • تغيير حالة فاتورة أو إشعار

  • ولا يؤثر على الرصيد

سابعًا: لماذا يظهر السند مدين ودائن في نفس كشف الحساب؟

هذا يحدث غالبًا بسبب طريقة استخراج التقرير.

السبب الشائع:

اختيار حساب رئيسي (مثل: الأصول المتداولة) بدل حساب تفصيلي (مثل: المدينون).

الطريقة الصحيحة:

1. اختر الحساب:

   • المدينون لكشف حساب عميل

   • الدائنون لكشف حساب مورد

2. اختر نوع التصفية:

   • العملاء / الموردين

3. اختر اسم الجهة

4. اضغط بحث

عند اختيار حساب رئيسي، النظام يعرض كل الحركة داخله (مدين ودائن).

ثامنًا: هل يمكن أن يظهر حساب العميل برصيد دائن؟

نعم، وهذا طبيعي في الحالات التالية:

• العميل دفع دفعة مقدمة

• العميل دفع أكثر من قيمة الفاتورة

• العميل لديه رصيد ناتج عن إشعار دائن

هذا يعني:

للعميل أموال لدى المنشأة

تاسعًا: تأثير الإشعارات الدائنة على كشف الحساب

• الإشعار الدائن يؤثر فور الحفظ والموافقة

• لا ينتظر التخصيص

النتيجة:

• يظهر كحركة تخفيض على حساب العميل

• يتغير الرصيد مباشرة

أما التخصيص:

• فقط يربط الإشعار بالفاتورة

• ويغيّر الحالة لا غير

عاشرًا: تأثير إغلاق السنة المالية على كشف الحساب

عند إغلاق السنة المالية باستخدام ميزة السنوات المالية:

• يتم إنشاء قيد إقفال

• هذا القيد:

  • يقفل حسابات الإيرادات والمصاريف

  • يرحّل صافي الربح أو الخسارة إلى حساب حقوق الملكية المحدد

ماذا يظهر في كشف الحساب؟

• إذا استخرجت كشف حساب:

  • لحساب إيراد أو مصروف

  • أو حساب الأرباح المرحّل عليه

  • وحتى آخر يوم في السنة المالية

سترى:

• قيد الإقفال

• وأثر الترحيل

إذا رغبت برؤية الحركات قبل الإقفال:

• استخرج التقرير قبل يوم من تاريخ الإقفال

الحادي عشر: خيارات التصفية في تقرير كشف الحساب

1) اسم الحساب

• اختيار حساب واحد فقط (إجباري)

2) الفترة الزمنية

• من تاريخ → إلى تاريخ

3) نوع التصفية

يمكن اختيار نوع واحد فقط، ثم تحديد القيم بجانبه:

• الحقول الإضافية (مثل: اسم المندوب، رقم السيارة…)

• العملاء

• الموردين

• الموظفين

• المشاريع

• المنتجات

• الفروع والمخازن

• الأصول الثابتة

يمكن اختيار أكثر من قيمة لنفس نوع التصفية
(مثل أكثر من عميل)

4) المشروع

• يعمل كتصفية إضافية

• يمكن دمجه مع نوع التصفية

ملاحظة مهمة:

• لا يمكن حاليًا الجمع بين العملاء + الفروع

• أي عملية غير مربوطة بالمشروع أو التصفية المختارة لن تظهر

الثاني عشر: التحليل المتقدم في كشف الحساب

من خلال خيار تحليل متقدم يمكنك:

• عرض العمليات:

  • المدينة فقط

  • أو الدائنة فقط

• تحديد حد أدنى أو أعلى للمبالغ

يمكن الجمع بين:

• نوع التصفية

  • مشروع

  • تحليل متقدم

الثالث عشر: تصدير كشف الحساب

• يمكن التصدير بصيغة:

  • PDF

  • Excel

ملاحظة مهمة:

• التقرير يُرسل إلى البريد الإلكتروني للمستخدم

• في حال عدم وصوله:

  • تحقق من Spam / Junk

• لا يوجد تحميل مباشر حاليًا

الرابع عشر: علاقة كشف الحساب بالضريبة

• كشف الحساب يعرض قيمة الحساب فقط

• لا يعرض تفصيل الضريبة

لمراجعة الضريبة:

• استخدم كشف حساب ضريبة القيمة المضافة

الخامس عشر: صلاحيات المستخدم

المستخدم يحتاج فقط:

• صلاحية عرض تقرير كشف الحساب من خلال ادارة المناصب.

في حال عدم وجود صلاحية على مشروع أو موقع:

• ستظهر البيانات

• لكن لن يتمكن من فتح المستند