تقرير كشف حساب العميل

تقرير كشف حساب العميل في نظام قيود

ما هو تقرير كشف حساب العميل؟

تقرير كشف حساب العميل هو تقرير  مخصص لمتابعة تعاملات عميل واحد فقط، ويعرض:

• فواتير المبيعات

• سندات القبض

• الإشعارات الدائنة

ولا يعرض القيود المحاسبية اليدوية المضافة على حساب العميل.

الهدف من التقرير هو:

معرفة وضع العميل المالي من ناحية الفواتير، السداد، والرصيد المستحق

من أين يتم استخراج التقرير؟

من القائمة المنسدلة:
التقارير → تقرير كشف حساب العميل

ما الذي يعرضه التقرير بالتفصيل؟

عند استخراج التقرير، ستظهر لك البيانات التالية لكل مستند:

بيانات المستند

• نوع المستند
  (فاتورة مبيعات ، إشعار دائن ، سند قبض)

• تاريخ المعاملة

• رقم المستند

• طريقة الدفع (كما تم اختيارها داخل الفاتورة , ويظهر فارغ بحال لم يتم تعبئة الحقل الخاص بطريقة الدفع )

• تاريخ الاستحقاق

• اسم المشروع (إن تم تحديده في المستند)

القيم المالية

• المبلغ المدين (بالعملة المحلية)

• المبلغ الدائن (بالعملة المحلية)

• المبلغ المتبقي للفاتورة (بالعملة المحلية)

• المبلغ المدين (بالعملة الأجنبية ، إن وجد)

• المبلغ الدائن (بالعملة الأجنبية ، إن وجد)

• الرصيد المستحق

الإجماليات في نهاية التقرير

في نهاية التقرير، يعرض النظام إجماليات واضحة تشمل:

بالعملة المحلية:

• إجمالي الفواتير

• إجمالي السدادات

• إجمالي الرصيد المستحق

بالعملة الأجنبية (إن وجدت فواتير أجنبية):

• إجمالي الفواتير الأجنبية

• إجمالي السدادات الأجنبية

• إجمالي الرصيد المستحق بالعملة الأجنبية

نقطة محورية جدًا: متى تتغير الأرقام؟

أولًا: متى يتغير الرصيد المستحق للعميل؟

• يتغير فور:

  • حفظ وموافقة سند قبض

  • حفظ وموافقة إشعار دائن
    حتى لو لم يتم تخصيصه على فاتورة

ثانيًا: متى يتغير المبلغ المتبقي مقابل الفاتورة نفسها؟

هنا الفرق الذي يسبب أغلب الالتباس:

• لا يتغير عند:

  • إنشاء السند فقط

  • إنشاء إشعار دائن غير مخصص

• يتغير فقط عند:
  تخصيص السند أو الإشعار الدائن على الفاتورة

الخلاصة:

الرصيد المستحق = حساب العميل
المبلغ المتبقي = حالة الفاتورة نفسها
ولا يتغيران بنفس اللحظة دائمًا.

سيناريوهات شائعة (كما يفهمها النظام)

السيناريو 1: سند قبض بدون تخصيص

• يظهر السند كسطر مستقل

• ينخفض الرصيد المستحق للعميل

• لا يتغير المبلغ المتبقي في الفاتورة

• التقرير صحيح محاسبيًا وتشغيليًا

السيناريو 2: تخصيص السند على الفاتورة

• يتغير المبلغ المتبقي للفاتورة

• يتغير الرصيد المستحق

• تظهر العلاقة بين الفاتورة والسند بوضوح

السيناريو 3: إشعار دائن غير مخصص

• يخفض الرصيد المستحق للعميل

• لا يغير المبلغ المتبقي للفاتورة

• يجب تخصيصه ليؤثر على الفاتورة نفسها

السيناريو 4: إشعار دائن مخصص

• يخفض الرصيد المستحق

• يعدّل المبلغ المتبقي

• وقد يحوّل حالة الفاتورة إلى:

  • مسترجعة

  • مدفوعة

  • مدفوعة جزئيًا

لماذا لا تظهر القيود المحاسبية اليدوية؟

لأن تقرير كشف حساب العميل:

• يعرض فقط المستندات المرتبطة بالعميل مباشرة

للاطلاع على:

• القيود اليدوية

• أو الأثر المحاسبي الكامل

يجب استخدام:
تقرير كشف الحساب

هل يتأثر التقرير بإغلاق السنة المالية؟

لا.

السبب:

• التقرير يعتمد على حساب المدينون

• وهو حساب ميزانية (أصل)

• وليس حساب إيراد أو مصروف

بالتالي:

• لا يتأثر بقيود الإقفال

• ولا بترحيل الأرباح

ماذا عن الرصيد الافتتاحي؟

• تقرير كشف حساب العميل:
  لا يعرض الرصيد الافتتاحي

• يعرض فقط:

  • المستندات

  • والإجماليات ضمن الفترة المختارة

إذا احتجت رصيد افتتاحي:
→ استخدم تقرير كشف الحساب

خيارات التصفية المتاحة

• اختيار عميل واحد فقط

• تحديد:

  • تاريخ بداية

  • تاريخ نهاية
    (في حال تركها فارغة → يعرض جميع عمليات العميل)

لا يمكن:

• اختيار أكثر من عميل

• أو التصفية حسب فرع داخل هذا التقرير

ملاحظة مهمة بخصوص الفروع (المواقع)

• لا يمكن حاليًا استخراج:
  كشف حساب عميل لفرع معين

• السبب:

  • التقرير يسمح بنوع تصفية واحد فقط

  • العملاء ≠ الفروع في نفس الوقت

البديل:

• تصفية فواتير المبيعات مباشرة من خلال خيارات التصفية عند الدخول الى فواتير المبيعات حسب:

  • العميل

  • الموقع

التصدير (PDF / Excel)

عند التصدير إلى Excel:

• يتم إنشاء ملف يحتوي على صفحتين:

  1. صفحة العمليات التفصيلية

  2. صفحة الملخص (الإجماليات)

• الأعمدة:

  • بنفس الترتيب

  • بنفس القيم الظاهرة في النظام

عند التصدير إلى PDF:

• مناسب للمشاركة مع العميل

• أو الإرسال عبر:

  • واتساب

  • إيميل

الفرق الجوهري بين كشف الحساب وتقرير كشف حساب العميل

كشف الحساب

• محاسبي بحت

• يعرض:

  • الرصيد الافتتاحي

  • القيود اليدوية

  • جميع الحركات

• يمكن لأكثر من عميل

تقرير كشف حساب العميل

• تشغيلي / بيعي

• يعرض:

  • الفواتير

  • السندات

  • الإشعارات الدائنة

• لا يعرض القيود اليدوية

• عميل واحد فقط

• يدعم العملات المتعددة

متى تستخدم كل تقرير؟

استخدم كشف الحساب إذا:

• تريد صورة محاسبية كاملة

• أو تدقيق أرصدة

استخدم تقرير كشف حساب العميل إذا:

• تريد إرسال كشف واضح للعميل

• متابعة السداد

• معرفة الرصيد المستحق الفعلي