يشرح هذا المقال كيف تستخرج تقرير السندات في قيود، وهو تقرير موحد يعرض سندات القبض وسندات الصرف في مكان واحد، وكيف تبحث فيه وتصفي نتائجه وتصدرها إلى Excel.
ما هذا التقرير، ومتى تحتاجه؟
يجمع تقرير السندات جميع سندات القبض وسندات الصرف في تقرير واحد، فتتبع أي سند من مكان واحد. يعرض لكل سند ما يلي:
- مرجع السند: رقم السند.
- النوع: عميل أو مورد.
- جهة الاتصال: العميل أو المورد صاحب السند.
- المستندات المرتبطة: الفاتورة أو الفواتير المرتبطة بالسند.
- تاريخ السند وتاريخ التخصيص.
- المبلغ والمبلغ المتبقي: المبلغ الإجمالي للسند، والمبلغ المتبقي منه غير المخصص.
- نوع العملية: قبض أو صرف.
- الموقع والمشروع: المشروع المرتبط بالسند إن وُجد.
- منشئ السند: اسم المستخدم الذي أنشأ السند.
اطلع على إعلان إصدار التقرير لمعرفة ما أضيف حديثا.
المسار في قيود
التقارير › التقارير المالية › تقرير السندات
عرض الصورة بالحجم الكاملالخطوات
- افتح التقارير، ثم التقارير المالية، ثم اختر «تقرير السندات».
- حدد الفترة من حقلي التاريخ أعلى الصفحة.
- اختر نوع العملية (قبض أو صرف) أو النوع (عميل أو مورد) إذا أردت حصر النتائج، أو اكتب مرجع السند أو جهة الاتصال أو المستند المرتبط.
- اضغط «بحث» لعرض النتائج.
- لإظهار مرشحات إضافية، فعّل «تحليل متقدم»، ثم اضبطها واضغط «بحث».
- لتصدير النتائج، اضغط «تصدير» واختر Excel.
عرض الصورة بالحجم الكامللمسح المرشحات والبدء من جديد اضغط «إعادة تعيين».
البحث والتصفية
يمكنك البحث مباشرة بمرجع السند أو جهة الاتصال أو المستند المرتبط أو التاريخ أو نوع العملية. وللتصفية حسب المبلغ أو المبلغ المتبقي أو الموقع أو المشروع أو منشئ السند، فعّل «تحليل متقدم».
ملاحظات
- يعرض التقرير البيانات وفق الصلاحيات المحددة في النظام، فيرى كل مستخدم السندات التي يملك صلاحية الاطلاع عليها فقط.
- يمكن تصدير نتائج التقرير إلى ملف Excel.
- التقرير مخصص لسندات القبض وسندات الصرف.
أسئلة شائعة
أين أجد تقرير السندات في قيود؟
من التقارير ثم التقارير المالية، واختر «تقرير السندات».
ماذا يعرض تقرير السندات؟
يعرض جميع سندات القبض وسندات الصرف في تقرير واحد، ولكل سند: مرجعه، والمستندات المرتبطة به، وتاريخه، ومبلغه والمبلغ المتبقي غير المخصص منه، والموقع، والمشروع المرتبط إن وُجد، ومنشئ السند.
كيف أبحث عن سند محدد؟
اكتب مرجع السند أو جهة الاتصال أو المستند المرتبط في الحقول أعلى الصفحة ثم اضغط «بحث». وللتصفية حسب المبلغ أو المبلغ المتبقي أو الموقع أو المشروع أو منشئ السند، فعّل «تحليل متقدم».
هل أستطيع تصدير التقرير؟
نعم، يمكنك تصدير نتائج التقرير إلى ملف Excel من زر «تصدير».
هل يرى جميع المستخدمين كل السندات في التقرير؟
لا. يعرض التقرير البيانات وفق الصلاحيات المحددة في النظام، فيرى كل مستخدم ما يملك صلاحية الاطلاع عليه فقط.
ما المقصود بالمبلغ المتبقي؟
هو الجزء من المبلغ الإجمالي للسند الذي لم يُخصص بعد.
