يشرح هذا المقال كيف تستخرج تقرير كشف حساب عميل / مورد في قيود، وهو كشف واحد يجمع كل المعاملات المرتبطة بجهة اتصال واحدة، سواء تعاملت معها كعميل أو كمورد أو بالصفتين معا.
ما هذا التقرير، ومتى تستخدمه؟
كثير من المنشآت تتعامل مع الجهة نفسها بصفتين: تشتري منها وتبيع لها. يجمع هذا التقرير الصفتين في كشف واحد يعرض صافي الحركة والرصيد الختامي، بدل استخراج كشفين منفصلين وتسويتهما يدويا. تستخدمه في الحالات التالية:
- تسوية حساب جهة تشتري منك وتبيع لك في الوقت نفسه.
- مراجعة المستحقات والمدفوعات والمبيعات والمشتريات والإشعارات الدائنة لجهة واحدة.
- استخراج كشف مصفى حسب مشروع أو موقع أو منتج معين.
- مشاركة كشف موثق المعايير مع الطرف الآخر أو مع المحاسب.
اطلع على إعلان إصدار التقرير لمعرفة ما أضيف حديثا.
المسار في قيود
يقع التقرير ضمن التقارير المالية في برنامج المحاسبة من قيود.
التقارير › التقارير المالية › كشف حساب عميل / مورد
قبل البدء: اربط المورد بالعميل
حتى يجمع التقرير الصفتين معا، لا بد أن يعرف النظام أن المورد والعميل جهة واحدة. ادخل على المشتريات ثم الموردين، واضغط تعديل بجانب المورد، وفعل خيار ربط مع عميل، ثم ابحث عن العميل بالاسم أو بالرقم المرجعي واحفظ. بعد الحفظ تظهر الجهة بصفتيها عميل + مورد، ويظهر العميل المرتبط في صفحة تفاصيل المورد. وما لم تربط الجهتين، لا يتعامل معها النظام كجهة ذات دور مزدوج.
خطوات استخراج التقرير
- انتقل إلى التقارير من القائمة الجانبية، ثم اختر كشف حساب عميل / مورد ضمن التقارير المالية.
- حدد الفترة الزمنية المطلوبة.
- اختر جهة الاتصال التي تريد استخراج كشفها.
- حدد نوع الجهة: عملاء فقط، أو موردين فقط، أو كلاهما للجهات ذات الدور المزدوج.
- اضبط خيارات التصفية عند الحاجة، ثم اضغط تصفية.
لإلغاء ما اخترته والبدء من جديد، اضغط إعادة تعيين.
قراءة نتائج التقرير
يعرض الجدول لكل عملية تاريخها ونوعها ووصفها ومرجعها والمبلغ المدين والمبلغ الدائن والرصيد والمشروع المرتبط إن وجد. ويقرأ من أعلى إلى أسفل على النحو التالي:
- الرصيد الافتتاحي: رصيد الجهة في بداية الفترة المحددة.
- سطور المعاملات: فواتير المبيعات وفواتير المشتريات والإشعارات وباقي الحركات.
- المجموع: إجمالي المدين وإجمالي الدائن خلال الفترة.
- صافي الحركة: الفرق بين الطرفين خلال الفترة.
- الرصيد الختامي: رصيد الجهة في نهاية الفترة.
خيارات التصفية
ضيّق النتائج من نوع التصفية ثم خيارات التصفية، حسب المشروع أو المنتج أو الموقع أو الأصول الثابتة، إضافة إلى الحقول الإضافية. وتختلف المستندات المتاحة للتصفية باختلاف صفة الجهة:
- العملاء: الفواتير وعروض الأسعار والإشعارات الدائنة.
- الموردون: الفواتير وأوامر الشراء والفواتير البسيطة والإشعارات المدينة.
تنعكس هذه التصفية تلقائيا على الملف المصدر، وتظهر معايير التصفية المستخدمة أعلى التقرير، فيعرف من يستلم الملف على أي أساس استخرج.
تصدير التقرير
- اضغط زر تصدير أعلى التقرير.
- اختر الصيغة: Excel للمعالجة والتحليل، أو PDF للمشاركة أو الأرشفة.
- راجع معايير التصفية الظاهرة أعلى الملف قبل مشاركته.
يدعم التقرير التحميل التدريجي للبيانات، فيبقى الأداء سلسا مع الكميات الكبيرة من المعاملات.
الصلاحيات المطلوبة
الوصول إلى التقرير متاح تلقائيا لكل مستخدم يملك صلاحية الوصول إلى تقرير كشف الحساب الحالي. وعند إنشاء أدوار صلاحيات جديدة، يمكن تفعيل الوصول إلى هذا التقرير بشكل مستقل عن كشف الحساب العادي.
لمن هذا التقرير
- المنشآت ذات العلاقات المزدوجة: التي تتعامل مع الجهة نفسها بصفتي العميل والمورد.
- فرق المالية: التي تسوي حسابات العملاء والموردين بشكل دوري.
- المنشآت متعددة المشاريع والفروع: التي تحتاج كشفا مصفى حسب مشروع أو موقع معين.
أسئلة شائعة
ما الفرق بين هذا التقرير وكشف الحساب العادي؟
كشف الحساب العادي يعرض حركة حساب محاسبي واحد. أما هذا التقرير فيجمع صفتي العميل والمورد لجهة الاتصال نفسها في كشف واحد، ويعرض صافي الحركة والرصيد الختامي بينكما.
لماذا لا تظهر معاملات المشتريات في الكشف؟
تأكد من ربط المورد بالعميل عبر خيار ربط مع عميل عند تعديل المورد من المشتريات، ومن اختيار كلاهما في نوع الجهة.
هل تظهر معايير التصفية في الملف المصدر؟
نعم. تظهر أعلى التقرير في نسختي Excel و PDF، فيعرف من يستلم الملف على أي أساس استخرج.
ما الصيغ المتاحة للتصدير؟
Excel و PDF. اختر Excel للمعالجة والتحليل، و PDF للمشاركة أو الأرشفة.
هل يحتاج التقرير صلاحية خاصة؟
لا يحتاج صلاحية جديدة إن كنت تصل أصلا إلى تقرير كشف الحساب. وعند إنشاء دور صلاحيات جديد، يمكن تفعيل الوصول إليه بشكل مستقل.
