آلية إضافة العملاء والموردين تلقائيًا في شجرة الحسابات، وطريقة ربطهم بحسابات المدينون و الدائنون ، ولماذا لا يمكن تفريعهم

توضيح آلية إضافة العملاء والموردين وربطهم بشجرة الحسابات في قيود

في نظام قيود، إضافة العملاء والموردين لا تتم يدويًا داخل شجرة الحسابات، وإنما تتم تلقائيًا من خلال موديولات المبيعات والمشتريات، وفق آلية محاسبية ثابتة لا يمكن تغييرها.

مبدأ مهم قبل البدء

• لا يوجد حساب منفصل لكل عميل او مورد فب شجرة الحسابات. 

• العميل أو المورد يعتبر حهه يتم تتبع رصيدها تحليليًا من خلال التقارير.

• الحساب المحاسبي المستخدم هو:

  • المدينون للعملاء

  • الدائنون للموردين

ولا يمكن تغيير هذا الربط الافتراضي.

لماذا لا يظهر العميل أو المورد في شجرة الحسابات؟

• لا يتم إنشاء حساب فرعي ظاهر في شجرة الحسابات لكل عميل أو مورد.

• شجرة الحسابات تحتوي فقط على الحساب العام:

  • المدينون

  • الدائنون

• والعملاء والموردين يندرجون ضمنياً ضمن هذه الحسابات , حيث تفصيل العملاء والموردين يتم داخل التقارير وليس من خلال الشجرة.

لهذا السبب:

• لا يظهر اسم العميل أو المورد كشعبة (+) تحت المدينون أو الدائنون.

• ولا يمكن تفريع حساب المدينون أو الدائنون نهائيًا.

كيف تتم إضافة العميل أو المورد فعليًا؟

إضافة عميل

• من المبيعات → العملاء

• عند إنشاء عميل جديد:

  • يتم ربطه تلقائيًا بحساب المدينون

  • دون إنشاء حساب مستقل في الشجرة

إضافة مورد

• من المشتريات → الموردين

• عند إنشاء مورد جديد:

  • يتم ربطه تلقائيًا بحساب الدائنون

كيف يتم تسجيل القيود المحاسبية اليدوية على العميل أو المورد؟

عند إنشاء: 

• قيد محاسبي يدوي

تقوم بالآتي:

• اختيار حساب المدينون (للعملاء) أو الدائنون (للموردين)

• بعدها يظهر لك خيار تحديد اسم العميل أو المورد

وبذلك:

• يتم تسجيل القيد على الحساب العام

• ويتم تتبع الرصيد تحليليًا حسب الجهة ضمن التقارير والتصفية حسب المورد او العميل المطلوب.

أين يظهر رصيد العميل أو المورد؟

يمكنك الاطلاع على رصيد العميل أو المورد من أكثر من مكان:

1. من قائمة العملاء / الموردين
   اضغط على عرض بجانب الاسم

2. من التقارير → كشف الحساب

   • اختر الحساب: المدينون أو الدائنون

   • نوع التصفية: العملاء أو الموردين

   • اختر اسم العميل أو المورد

3. من التقارير → تقرير كشف حساب العميل

4. من التقارير → ميزان المراجعة
   مع تفعيل خيار:
   إظهار الحسابات التفصيلية (العملاء، الموردين، الموظفين، الأصول الثابتة)

5. من تقارير أعمار ديون العملاء

هل يمكن نقل العملاء من حساب إلى حساب آخر؟

لا يمكن نهائيًا نقل العملاء من حساب المدينون إلى حساب محاسبي آخر.

السبب:

• حساب المدينون مرتبط مباشرة بموديول المبيعات

• وهو حساب نظامي لا يقبل التغيير أو التفريع

هل يمكن تفصيل رصيد العميل حسب مشروع أو فرع؟

• يمكن تفصيل رصيد العميل حسب المشروع فقط من خلال التقارير

• لا يمكن حاليًا تفصيل كشف الحساب حسب:

  • الفرع

  • الموقع

  • الحقول الإضافية

حل بديل

يمكنك:

• الذهاب إلى المبيعات → فواتير المبيعات

• التصفية حسب:

  • العميل

  • الفرع أو الموقع

  • أو الحقل الإضافي

• ثم تصدير النتائج إلى Excel

ماذا يحدث عند إيقاف أو حذف العميل؟

• لا يمكن حذف عميل أو مورد مرتبط بأي عمليات

• يمكن إيقاف تنشيط العميل أو المورد

عند إيقاف التنشيط:

• تبقى جميع العمليات السابقة ظاهرة في التقارير

• لا يمكن استخدام العميل أو المورد في عمليات جديدة

الصلاحيات المطلوبة لإدارة العملاء والموردين

للتحكم بالصلاحيات:

• الإعدادات → المستخدمين → إدارة المناصب

• تعديل المنصب المطلوب

• تفعيل خيار إنشاء مقابل بند:

  • العملاء

  • أو الموردين

نقاط توضيحية مهمة

• لا يمكن تغيير الحساب الافتراضي للمدينون أو الدائنون

• التتبع يتم دائمًا:

  • محاسبيًا على الحساب العام

  • وتحليليًا على الجهة داخل التقارير

صيغ شائعة للاستفسار : 

• ليش العميل ما يظهر في شجرة الحسابات؟

• أبغى أنقل العملاء من حساب لحساب ثاني

• وين أشوف رصيد العميل؟

• كيف أطلع كشف حساب عميل؟

• هل أقدر أغير حساب المدينون؟

• العميل موقوف، هل تختفي بياناته؟

• كيف أطلع أرصدة العملاء في ميزان المراجعة؟