توضيح طريقة إنشاء وتنفيذ عملية التسوية البنكية وكيفية ربط الحساب البنكي برؤوس الجداول وتوضيح كيفية معالجة الفروقات لإتمام عملية التسوية

شرح تفصيلي لخطوات إنشاء وتنفيذ عملية التسوية البنكية داخل برنامج قيود لضمان مطابقة كشف الحساب البنكي مع بيانات النظام المحاسبي.

لعمل التسوية البنكية، يمكن اتباع الخطوات التالية:

من خلال المحاسبة – جودة المحاسبة – عمليات التدقيق

1- إنشاء عملية تدقيق

2- إضافة اسم العملية، واختيار نوع التدقيق: تسوية بنكية

3- تحديد الحساب البنكي والفترة المراد تسويتها

4- تظهر قيمة الرصيد الافتتاحي للحساب الذي تم اختياره لتأكيد مطابقة الرصيد مع الكشف البنكي

6- تحديد تاريخ الانتهاء المتوقع لإنهاء عملية التسوية البنكية “اختياري”

7- إعادة تسمية القوائم “اختياري”

8- في حال اختيار “خاص” يتم تحديد المستخدمين الذين سيكون لديهم صلاحيات لدخول وعمل التسوية البنكية اللازمة

9- الضغط على متابعة

10- بعد إنشاء عملية التدقيق، يتم الضغط على عرض عملية التدقيق لبدء التسوية البنكية:

11- من خلال العرض، يتم استعراض عمليات كشف الحساب للفترة المحددة بالحساب المحدد، يتم الضغط على “رفع ملف” لرفع الكشف البنكي لبدء عملية التسوية

12- يتم ربط رؤوس الجداول الإلزامية وإضافة الرؤوس الاختيارية عند الرغبة

13- بعد التحقق من الرفع، سيتم رفع الكشف البنكي

14- في حال وجود فرق، يتم عمل عمليات المطابقة اللازمة حتى يظهر الفرق ويتم معالجته و تحديث كشف البنك من قيود لإغلاق الفرق مع الكشف البنكي ومن ثم إكمال عملية التسوية البنكية

اليك المحتوى المساعد الذي يشرح التسوية البنكية بالصور : هنا