يسعدنا الإعلان عن إضافة تقرير كشف حساب عميل / مورد إلى التقارير المالية في قيود، وهو كشف واحد يجمع كل المعاملات المرتبطة بجهة اتصال واحدة، سواء تعاملت معها كعميل أو كمورد أو بالصفتين معا.
قبل هذا التقرير، كانت المنشأة التي تشتري من جهة وتبيع لها في الوقت نفسه تستخرج كشفين منفصلين، ثم تسوي الأرقام يدويا في ملف خارجي لمعرفة صافي الحركة بينهما. عملية تستهلك وقت فريق المالية عند كل تسوية، وتفتح الباب لأخطاء الجمع، وتؤخر الاتفاق على الرصيد النهائي مع الطرف الآخر.
مكان التقرير
افتح صفحة التقارير من القائمة الجانبية، ثم اختر كشف حساب عميل / مورد ضمن التقارير المالية.
قبل البدء: ربط المورد بالعميل
حتى يجمع التقرير الصفتين معا، لا بد أن يعرف النظام أن المورد والعميل جهة واحدة. انتقل إلى المشتريات ثم الموردين، واضغط تعديل بجانب المورد، وفعل خيار ربط مع عميل، ثم ابحث عن العميل بالاسم أو بالرقم المرجعي واحفظ. بعدها تظهر الجهة بصفة عميل ومورد، ويظهر العميل المرتبط في صفحة تفاصيل المورد كرابط إلى ملف العميل.
آلية العمل
من داخل التقرير، حدد الفترة الزمنية وجهة الاتصال المطلوبة، ثم اختر نوع الجهة: عملاء فقط، أو موردين فقط، أو كلاهما للجهات ذات الدور المزدوج. اضغط تصفية ليعرض قيود كل المعاملات المرتبطة بالجهة في جدول واحد.
ما يعرضه التقرير
يجمع الكشف المستحقات والمدفوعات والمبيعات والمشتريات والإشعارات الدائنة في جدول واحد. يبدأ الجدول بالرصيد الافتتاحي، ويعرض لكل عملية تاريخها ونوعها ووصفها ومرجعها والمبلغ المدين والدائن والرصيد، ثم ينتهي بالمجموع وصافي الحركة والرصيد الختامي للفترة المحددة.
خيارات التصفية
يمكن تضييق النتائج حسب المشروع أو المنتج أو الموقع أو الأصول الثابتة، إضافة إلى الحقول الإضافية. وتختلف المستندات المتاحة للتصفية باختلاف صفة الجهة: الفواتير وعروض الأسعار والإشعارات الدائنة للعملاء، والفواتير وأوامر الشراء والفواتير البسيطة والإشعارات المدينة للموردين.
تنعكس هذه التصفية تلقائيا على الملف المصدر، وتظهر معايير التصفية المستخدمة أعلى التقرير، فيعرف من يستلم الملف على أي أساس استخرج.
خيارات التصدير
تصدر التقرير بصيغة Excel أو PDF لحفظ البيانات أو مشاركتها. ويدعم التقرير التحميل التدريجي للبيانات، فيبقى الأداء سلسا مع الكميات الكبيرة من المعاملات.
أبرز المزايا
- صافي الحركة مع الجهة ذات الدور المزدوج في كشف واحد، دون تسوية يدوية.
- رصيد افتتاحي ورصيد ختامي واضحان لكل فترة.
- تصفية دقيقة حسب المشروع أو الموقع أو المنتج تنعكس على الملف المصدر.
- معايير التصفية موثقة أعلى التقرير عند مشاركته.
لمن هذا التقرير
للمنشآت التي تتعامل مع الجهة نفسها بصفتي العميل والمورد، ولفرق المالية التي تسوي حسابات الموردين والعملاء دوريا، ولكل من يحتاج كشفا مصفى حسب مشروع أو موقع أو منتج معين.
الصلاحيات
الوصول إلى التقرير متاح تلقائيا لكل مستخدم يملك صلاحية الوصول إلى تقرير كشف الحساب الحالي. وعند إنشاء أدوار صلاحيات جديدة، يمكن تفعيل الوصول إلى هذا التقرير بشكل مستقل عن كشف الحساب العادي.
التقرير متاح الآن في صفحة التقارير.