تقرير ملخص المبيعات والمشتريات

تقرير ملخص المبيعات والمشتريات في نظام قيود

(تقرير تحليلي على مستوى المنتجات)

ما هو تقرير ملخص المبيعات والمشتريات؟

تقرير ملخص المبيعات والمشتريات هو تقرير تحليلي يُظهر أداء المنتجات خلال فترة زمنية محددة، من حيث:

• الكميات المباعة والمشتراة

• متوسط أسعار البيع والشراء

• كميات المرتجعات

• صافي المبالغ بعد احتساب المرتجعات

️ هذا التقرير لا يعرض فواتير أو أرقامها، ولا يُستخدم لمراجعة القيود المحاسبية، بل يُستخدم لتحليل أداء المنتجات فقط.

متى أستخدم هذا التقرير؟

استخدم تقرير ملخص المبيعات والمشتريات إذا كنت تريد:

• معرفة كمية المبيعات أو المشتريات لكل منتج

• تحليل متوسط سعر البيع أو الشراء

• معرفة تأثير المرتجعات على كل منتج

• مقارنة أداء المنتجات خلال فترة زمنية

• الاطلاع على مبيعات عميل واحد أو مشتريات مورد واحد

• تحليل المنتجات حسب موقع / مخزن معين

ولا تستخدمه إذا كنت تحتاج:

• أرقام الفواتير

• تفاصيل كل عملية

• تقرير محاسبي (في هذه الحالة استخدم كشف الحساب أو قائمة الدخل)

طريقة استخراج التقرير

1. الدخول إلى القائمة المنسدلة

2. اختيار التقارير

3. اختيار ملخص المبيعات والمشتريات

4. تحديد الفترة الزمنية

5. تحديد المواقع

   • يمكن اختيار موقع واحد أو أكثر

6. تحديد الجهة

   • عميل واحد فقط أو مورد واحد فقط

7. تحديد النوع

   • مبيعات فقط

   • مشتريات فقط

   • أو الاثنين معًا

8. الضغط على بحث

كيف يعتمد التقرير على التواريخ؟

يعتمد التقرير بشكل كامل على:

تاريخ إصدار المستند
وهو نفسه تاريخ القيد المحاسبي.

مثال:

• تم إنشاء فاتورة بتاريخ 1 / 1

• لكن تم تحديد تاريخ الإصدار 26 / 1
  → سيتم احتسابها في التقرير ضمن تاريخ 26 / 1

طريقة الدخول إلى التقرير

من القائمة الرئيسية:
التقارير → ملخص المبيعات والمشتريات

خيارات التصفية المتاحة في التقرير

1️⃣ الفترة الزمنية

• من تاريخ

• إلى تاريخ

التقرير يعرض فقط العمليات التي تاريخ إصدارها داخل الفترة المحددة.

2️⃣ المواقع (الفروع / المخازن)

• يمكنك اختيار موقع واحد أو أكثر

• الموقع إلزامي في فواتير المبيعات والمشتريات

3️⃣ الجهة

• عميل واحد فقط (للمبيعات)

• مورد واحد فقط (للمشتريات)

لا يمكن اختيار أكثر من عميل أو مورد في نفس التقرير

4️⃣ نوع التقرير

• مبيعات فقط

• مشتريات فقط

• المبيعات والمشتريات معًا

5️⃣ إظهار المنتجات غير المخزنة

عند تفعيل هذا الخيار:

• ستظهر المنتجات غير المخزنة (مثل الخدمات)

• الكمية الظاهرة تعكس الوحدة المستخدمة في الفاتورة

  • مثال: ساعات خدمة، جلسات، اشتراكات

• لا تعني بالضرورة كمية مخزون فعلية

ماذا يعرض التقرير؟

أولًا: على مستوى المنتج

يعرض التقرير جميع المنتجات التي:

• تم بيعها

• أو تم شراؤها
  خلال الفترة المحددة

حتى لو:

• كان المنتج مبيعه = مشترياته (الصافي صفر)

• أو كانت كل حركته مرتجعات

قسم المشتريات (لكل منتج)

يعرض:

• متوسط سعر الشراء

• الكمية المشتراة

• كمية المرتجعات

• متوسط قيمة المرتجعات

• المجموع النهائي

طريقة احتساب المجموع في المشتريات:

قسم المبيعات (لكل منتج)

يعرض:

• متوسط سعر البيع

• الكمية المباعة

• كمية المرتجعات

• متوسط قيمة المرتجعات

• المجموع النهائي

طريقة احتساب المجموع في المبيعات:

كيف يتم احتساب متوسط السعر؟

يعتمد النظام على المتوسط المرجّح بالكميات (Weighted Average).

أي أن السعر لا يُحسب من فاتورة واحدة، بل من جميع الحركات خلال الفترة.

مثال توضيحي على طريقة احتساب متوسط السعر (المتوسط المرجّح بالكميات)

لنفترض أن لديك منتجًا واحدًا، وخلال الفترة التي حددتها في التقرير حصلت عليه عمليتا بيع:

• في العملية الأولى تم بيع 10 وحدات بسعر 100 ريال للوحدة

• في العملية الثانية تم بيع 30 وحدة بسعر 80 ريال للوحدة

النظام لا يأخذ سعر إحدى الفواتير ويعرضه كمتوسط،
بل يقوم بجمع إجمالي قيمة المبيعات ثم يقسمها على إجمالي الكمية المباعة.

طريقة الاحتساب تكون كالتالي:

• قيمة البيع الأولى = 10 × 100 = 1000 ريال

• قيمة البيع الثانية = 30 × 80 = 2400 ريال

• إجمالي قيمة المبيعات = 3400 ريال

• إجمالي الكمية = 40 وحدة

متوسط سعر البيع الذي سيظهر في تقرير ملخص المبيعات والمشتريات هو:

3400 ÷ 40 = 85 ريال للوحدة

لذلك، حتى لو لم يوجد في أي فاتورة سعر 85 ريال بالضبط،
سيظهر هذا الرقم في التقرير لأنه يمثل المتوسط الحقيقي لسعر البيع خلال الفترة.

ملاحظات مهمة جدًا لفهم الأرقام

️ يظهر المنتج إذا:

• كان لديه بيع فقط

• أو شراء فقط

• أو بيع ومرتجعات متساوية (الصافي صفر)

لا يظهر المنتج إذا:

• كان مؤرشفًا
  حتى لو كانت عليه حركات خلال الفترة

المرتجعات

• المرتجعات تعتمد على الإشعارات الدائنة

• تؤثر فور الحفظ والموافقة

• لا تحتاج إلى تخصيص حتى تنعكس في التقرير

العملة

• التقرير يعرض جميع القيم بالعملة الأساسية للمنشأة فقط

• حتى لو كانت الفواتير بعملة أجنبية

الضريبة

• التقرير غير شامل للضريبة

• الأسعار والكميات بدون ضريبة

للاطلاع على الضريبة:

• استخدم تقرير فواتير المبيعات الضريبية

• أو تقرير فواتير المشتريات الضريبية

ماذا لا يعرض هذا التقرير؟

أرقام الفواتير
تواريخ كل عملية
تفاصيل القيود
جميع العملاء في تقرير واحد

التصدير واستخدام التقرير

• يوجد في أعلى التقرير خيار:

  • تصدير إلى Excel

  • تصدير إلى PDF

• بعد التصدير:

  • يتم إرسال الملف تلقائيًا إلى البريد الإلكتروني للمستخدم الذي طلب التقرير

تقرير بديل لحالات شائعة

أحتاج مجموع مبيعات عدة عملاء

استخدم:
قائمة الدخل → تحليل متقدم → نوع البعد: العملاء

إذا كنت بحاجة إلى:

تقرير يوضح مجموعة من العملاء مع مجموع مبيعاتهم وصافي الربح

استخدم تقرير قائمة الدخل بدلًا من ذلك:

الخطوات:

1. الذهاب إلى التقارير

2. اختيار قائمة الدخل

3. الضغط على تحليل متقدم

4. تحديد الفترة الزمنية

5. في نوع البعد اختر العملاء

6. تحديد أسماء العملاء المطلوبة

7. الضغط على بحث

أحتاج تفاصيل العمليات

استخدم:
تقرير كشف الحساب

أحتاج مراجعة محاسبية

استخدم:
ميزان المراجعة أو دفتر الأستاذ

التصدير

يمكنك:

• تصدير التقرير إلى Excel

• أو تصديره إلى PDF

بعد التصدير:

• يتم إرسال الملف تلقائيًا إلى البريد الإلكتروني للمستخدم

الصلاحيات المطلوبة

للاطلاع على التقرير:
الإعدادات → المستخدمون → إدارة المناصب
تفعيل صلاحية:
التقارير → ملخص المبيعات والمشتريات

أسئلة شائعة (FAQs)

ليش متوسط السعر مختلف عن أسعار الفواتير؟
لأنه متوسط مرجّح بالكميات وليس سعر فاتورة واحدة.

ليش المنتج ظاهر والكمية صفر؟
لأن صافي البيع = المرتجعات.

ليش التقرير مختلف عن قائمة الدخل؟
لأن هذا تقرير تحليلي على مستوى المنتج، وليس تقريرًا محاسبيًا.

هل التقرير يتأثر بالتخصيص؟
لا، التخصيص لا يؤثر. التأثير يكون من القيد فقط.