قائمة جاهزية للشهر الأول في قيود: المهام التي يجب إنجازها أسبوعياً للحصول على بيانات مالية دقيقة من البداية.
الأسبوع الأول: التأسيس
- إكمال الإعدادات العامة (بيانات المنشأة، الشعار، الرقم الضريبي).
- إنشاء شجرة الحسابات أو مراجعة الجاهزة.
- إضافة وحدات القياس وأصناف المنتجات الأساسية.
- إضافة المنتجات والخدمات الرئيسية.
- إضافة العملاء الدائمين.
- إضافة الموردين الدائمين.
- تسجيل الأرصدة الافتتاحية للحسابات والمنتجات والعملاء والموردين.
الأسبوع الثاني: إصدار المستندات
- إصدار فواتير المبيعات اليومية.
- تسجيل فواتير المشتريات من الموردين.
- تسجيل سندات القبض والصرف.
- تسجيل المصاريف التشغيلية كفواتير بسيطة (إيجار، كهرباء، إلخ).
الأسبوع الثالث: المتابعة
- متابعة المستحقات على العملاء عبر تقرير “أعمار ديون العملاء”.
- متابعة المستحقات للموردين عبر تقرير “أعمار ديون الموردين”.
- متابعة كميات المخزون عبر تقرير “مواقع المنتجات”.
- مراجعة لوحة المتابعة للحصول على نظرة سريعة على الأداء.
الأسبوع الرابع: الإقفال والمراجعة
- التأكد من إصدار جميع فواتير المبيعات والمشتريات للشهر.
- مراجعة الفواتير المعلَّقة في حالة “مسودة”.
- تجهيز الإقرار الضريبي إذا كانت دورتك شهرية.
- مراجعة قائمة الدخل لمعرفة ربح أو خسارة الشهر.
- مراجعة الميزانية العمومية لمعرفة المركز المالي.
- أرشفة الفواتير المعالَجة والإهلاك للأصول الثابتة (إن وجد).
نصيحة
- الانضباط اليومي في تسجيل العمليات يجعل المراجعة الشهرية سهلة جداً.
- لا تؤجّل تسجيل الفواتير إلى نهاية الشهر. القيود التراكمية تصعّب اكتشاف الأخطاء.
