طريقة إلغاء تخصيص (فك ربط) السندات عن الفواتير وتعديل السداد

كيفية إلغاء تخصيص سند عميل أو سند مورد عن فاتورة

يتيح لك نظام قيود إلغاء ربط (تخصيص) سند العميل أو سند المورد من الفاتورة، وإرجاع السند إلى حالة غير مستعمل، مع الحفاظ على سلامة البيانات المحاسبية.

أولًا: متى يمكن تخصيص أو إلغاء تخصيص السند؟

الحالات المسموح فيها بتخصيص السند على الفاتورة

يمكن تخصيص السند فقط إذا كانت حالة الفاتورة:

• موافق عليها

• مدفوعة جزئيًا

لا يمكن تخصيص سند على فاتورة:

• مسودة

• مدفوعة بالكامل

السبب: لا يمكن دفع فاتورة مسودة، ولا يمكن تخصيص سند على فاتورة مدفوعة بالكامل.

ما الذي يحدث بعد تخصيص السند؟

• إذا تم دفع كامل الفاتورة → تصبح حالة الفاتورة مدفوعة

• إذا تم دفع جزء من الفاتورة → تصبح حالة الفاتورة مدفوعة جزئيًا

ثانيًا: خطوات إلغاء تخصيص السند من الفاتورة

1) الوصول إلى السند

• لسندات العملاء:

  • المبيعات → سندات العملاء

• لسندات الموردين:

  • المشتريات → سندات الموردين

2) عرض السند

• اضغط على عرض بجانب السند المطلوب

3) إلغاء التخصيص

• سيظهر لك رقم الفاتورة المرتبط بالسند

• اضغط على أيقونة الحذف () بجانب الفاتورة

• يتم فك الربط مباشرة بين السند والفاتورة.

طريقة ثانية لإلغاء تخصيص السند (من داخل الفاتورة)

بالإضافة إلى إلغاء التخصيص من صفحة السند، يمكنك إلغاء تخصيص السند مباشرة من فاتورة المبيعات باتباع الخطوات التالية:

الخطوات

1. انتقل إلى فواتير المبيعات.

2. اضغط على عرض بجانب فاتورة المبيعات المرتبط بها السند.

3. في مجموع الفاتورة (أسفل الفاتورة)، ستجد:

   • السند المخصص

   • ورقم السند

4. اضغط على رقم السند.

5. سيتم تحويلك تلقائيًا إلى صفحة السند.

6. سيظهر لك رقم الفاتورة المرتبط بالسند.

7. اضغط على أيقونة الحذف () بجانب الفاتورة.

8. يتم فك الربط مباشرة بين السند والفاتورة.

ثالثًا: ماذا يحدث بعد إلغاء التخصيص؟

حالة السند

• تصبح حالة السند غير مستعمل

• يمكن تخصيصه مرة أخرى على:

  • نفس الفاتورة

  • أو فاتورة أخرى لنفس العميل أو المورد

حالة الفاتورة

• تعود الفاتورة إلى حالتها السابقة قبل التخصيص:

  • موافق عليها

  • أو مدفوعة جزئيًا (إذا كان هناك سند آخر ما زال مخصصًا عليها).

رابعًا: الأثر المحاسبي لإلغاء التخصيص

• لا يتم إنشاء أي قيد محاسبي

• لا يتغير رصيد العميل أو المورد

• التخصيص هو ربط فقط بين السند والفاتورة لتغيير الحالة، وليس عملية محاسبية مستقلة

خامسًا: الفرق بين إلغاء التخصيص وحذف السند

إلغاء التخصيص

• يفك الربط بين السند والفاتورة

• لا يحذف السند

• يمكن إعادة تخصيص السند لاحقًا

• لا يوجد أثر محاسبي

حذف السند

• يحذف السند بشكل نهائي من النظام وحذف القيد المحاسبي المرتبط به

• مسموح في جميع الحالات:

  • حتى لو كان السند مخصصًا على فاتورة

  • حتى بدون إلغاء التخصيص أولًا

• يتطلب صلاحية حذف السندات

سادسًا: صلاحيات حذف السندات

لحذف السند أو ظهور خيار حذف، يجب توفر الصلاحية التالية:

طريقة منح الصلاحية

1. الإعدادات

2. المستخدمين

3. إدارة المناصب (من الأعلى)

4. تعديل المنصب المطلوب

5. تفعيل خيار الحذف مقابل:

   • سندات العملاء

   • سندات الموردين

6. حفظ

بدون هذه الصلاحية، لن يظهر خيار الحذف للمستخدم.

سابعًا: سيناريوهات شائعة

• يمكن تخصيص نفس السند مرة أخرى بعد إلغاء التخصيص

• يمكن تخصيص سند واحد على أكثر من فاتورة
  (لنفس العميل أو نفس المورد)

• يمكن إلغاء تخصيص سند مستخدم جزئيًا

• حذف السند لا يتطلب إلغاء التخصيص مسبقًا

ملاحظات هامة

• إلغاء التخصيص لا يغير الأرصدة

• التخصيص يؤثر على حالة السند والفاتورة فقط

• حذف السند إجراء نهائي ويجب استخدامه بحذر

• يجب التأكد من الصلاحيات قبل محاولة الحذف

كلمات مفتاحية للاستفسار

كيف أفك ربط السند عن الفاتورة؟
أبغى ألغي تخصيص سند مرتبط بالغلط
هل أقدر أرجع السند غير مخصص؟
هل إلغاء التخصيص يؤثر على الرصيد؟
وش الفرق بين إلغاء التخصيص وحذف السند؟
ليش خيار الحذف ما يظهر عندي؟
هل أقدر أخصص السند على أكثر من فاتورة؟