كيف أستخرج كشف حساب العميل وأعرف رصيده؟ وما الفرق بين كشف الحساب وتقرير كشف حساب العميل (مع المشاريع والعملات)

كيفية استخراج كشف حساب العميل

يمكنك استخراج كشف حساب العميل بسهولة من النظام بطريقتين مختلفتين، حسب نوع التقرير والتفاصيل التي تحتاجها.

الطريقة الأولى: تقرير كشف حساب العميل

هذه الطريقة مناسبة إذا كنت تحتاج تفاصيل الفواتير والسدادات مع معلومات إضافية مثل طريقة الدفع والمشاريع.

خطوات استخراج التقرير

1. انتقل إلى:

   • القائمة المنسدلة → التقارير → تقرير كشف حساب العميل

2. اختر العميل

   • يمكن اختيار عميل واحد فقط في كل مرة

   • يمكنك البحث باسم العميل أو الرقم المرجعي

3. حدد تاريخ البداية والنهاية

4. اضغط على تصفية

البيانات التي تظهر في التقرير

• نوع المستند

• تاريخ المعاملة

• رقم المستند

• المبلغ المدين بالعملة المحلية

• المبلغ الدائن بالعملة المحلية

• المبلغ المتبقي بالعملة المحلية

• المبلغ المدين بالعملة الأجنبية

• المبلغ الدائن بالعملة الأجنبية

• الرصيد المستحق

• طريقة الدفع

• تاريخ الاستحقاق

• اسم المشروع

الإجماليات في أسفل التقرير

• إجمالي الفواتير بالعملة المحلية

• إجمالي السدادات بالعملة المحلية

• الرصيد المستحق بالعملة المحلية

• إجمالي الفواتير بالعملة الأجنبية

• إجمالي السدادات بالعملة الأجنبية

• الرصيد المستحق بالعملة الأجنبية

التصدير

• يمكنك تصدير التقرير إلى:

  • Excel

  • PDF

الطريقة الثانية: كشف الحساب

هذه الطريقة مناسبة إذا كنت تحتاج تقرير محاسبي شامل أو استخراج كشف حساب لأكثر من عميل.

التقرير هذا يعرض لك كل الحركات الخاصة بالعميل خلال الفترة اللي تحددها، ويبدأ بـ الرصيد الافتتاحي (وهو إجمالي الرصيد قبل بداية الفترة).

بعدها تظهر كل العمليات في جدول واضح، مثل:

• السندات

• الفواتير

• الإشعارات الدائنة

• القيود اليدوية

وكل عملية راح يوضح لك فيها:

• التاريخ

• نوع العملية

• وصفها

• رقم المرجع

• المبلغ مدين أو دائن

• الرصيد بعد العملية (بشكل تراكمي)

• المشروع (إن وجد)

وفي نهاية التقرير، راح تلاقي:

• مجموع المدين

• مجموع الدائن

• صافي الحركة خلال الفترة (هل هو مدين أو دائن)

• الرصيد الختامي

خطوات استخراج التقرير

1. انتقل إلى:

   • القائمة المنسدلة → التقارير → كشف الحساب

2. اختر حساب:

   • المدينون

3. من نوع التصفية اختر:

   • العملاء

4. من خيارات التصفية اختر اسم العميل (أو أكثر من عميل).

5. تقدر تختار المشروع ( اختياري بحال تحتاج التقرير على مشروع معين )

6. اضغط على بحث

7. يمكنك تصدير التقرير إلى:

   • Excel

   • PDF

ملاحظات مهمة

• الرقم المرجعي للعميل:

  • لا يظهر عند طباعة أو تصدير كشف الحساب

  • يمكن إضافته يدويًا عند التصدير إلى Excel

• يمكنك استخراج كشف حساب لأكثر من عميل فقط من خلال كشف الحساب

• في كشف الحساب:

  • لا يمكن استخدام أكثر من نوع تصفية في نفس الوقت

  • مثال: لا يمكن تصفية عميل + موقع معًا

• حل بديل لتصفية عميل حسب موقع:

  • اذهب إلى فواتير المبيعات

  • صفِّ حسب اسم العميل + الموقع

  • صدّر النتائج إلى Excel

• العملة:

  • كشف الحساب: يعرض البيانات بعملة المنشأة الأساسية فقط

  • تقرير كشف حساب العميل: يعرض:

    • الفواتير والسدادات بالعملة المحلية

    • والفواتير والسدادات بالعملة الأجنبية

الفرق بين كشف الحساب وتقرير كشف حساب العميل

1) البيانات المالية

• كشف الحساب:

  • يعرض الرصيد الكامل

  • يشمل الرصيد الافتتاحي

  • يغطي جميع الحركات

• تقرير كشف حساب العميل:

  • يعرض الحركات خلال الفترة المحددة

  • وإذا لم تُحدد فترة، يعرض الرصيد الكامل

2) نوع العمليات

• كشف الحساب:

  • قيود محاسبية يدوية

  • سندات قبض وصرف

  • فواتير

  • إشعارات دائنة

• تقرير كشف حساب العميل:

  • فواتير مبيعات

  • سندات قبض

  • إشعارات دائنة

  • لا يعرض القيود اليدوية

3) التفاصيل الإضافية

• تقرير كشف حساب العميل:

  • طريقة الدفع

  • تاريخ الاستحقاق

• كشف الحساب:

  • لا يعرض هذه التفاصيل

4) العملة

• كشف الحساب: عملة المنشأة فقط

• تقرير كشف حساب العميل: حسب عملة الفاتورة (محلية وأجنبية)

5) عدد العملاء

• كشف الحساب: أكثر من عميل

• تقرير كشف حساب العميل: عميل واحد فقط

متى أستخدم كل تقرير؟

• استخدم كشف الحساب إذا:

  • تحتاج تقرير محاسبي شامل

  • تريد جميع الحركات (يدوية وتلقائية)

  • تتابع الرصيد الحقيقي محاسبيًا

• استخدم تقرير كشف حساب العميل إذا:

  • تحتاج تفاصيل الفواتير فقط

  • تهمك طريقة الدفع والمشاريع

  • تحتاج عرض حسب عملة الفاتورة

كلمات مفتاحية للاستفسار

• أبغى كشف حساب للعميل

• كيف أطلع كشف حساب لعميل معين؟

• أحتاج تقرير بحركات عميل

• وين ألقى كشف حساب عميل؟

• كيف أعرف الرصيد الحالي للعميل؟

• هل أقدر أرسل كشف حساب للعميل؟

• كيف اعرف فواتير المبيعات الي ما تم تخصيص لها مشروع؟ 

• تقرير مبيعات لمجموعة من العملاء