كيفية استخراج كشف حساب حسب الموقع (الفرع) أو المشروع او العميل او المورد او المنتج

كيفية استخراج كشف حساب مخصص حسب موقع (فرع) أو مشروع

يمكنك استخراج كشف حساب لأي حساب محاسبي بحيث يعرض فقط العمليات المرتبطة بموقع (فرع) أو مشروع معين، وذلك باستخدام خيارات التصفية داخل تقرير كشف الحساب.

هذا التقرير مفيد في حال رغبتك بمعرفة:

• حركة بنك لفرع معين

• مصروفات مشروع محدد

• إيرادات موقع معين

• عمليات حساب مرتبطة بمشروع دون غيره

قبل البدء: نقاط مهمة لفهم التصفية

• جميع العمليات المحاسبية في النظام يمكن ربطها بـ:

  • موقع (فرع / مخزون)

  • مشروع

• المشروع اختياري في جميع العمليات.

• الموقع إلزامي في العمليات التي تعتمد على المخزون مثل:

  • فواتير المبيعات

  • فواتير المشتريات

• السندات والقيود المحاسبية اليدوية: ربط الموقع أو المشروع اختياري.

️ عند التصفية على موقع أو مشروع:

أي عملية لم يتم ربطها بالموقع أو المشروع لن تظهر في التقرير.

خطوات استخراج كشف حساب حسب موقع أو مشروع

1. انتقل إلى التقارير من القائمة الرئيسية.

2. اختر تقرير كشف الحساب.

3. حدد:

   • الحساب المطلوب (مثل: البنك، المصروف، الإيراد).

   • الفترة الزمنية.

4. انتقل إلى نوع التصفية.

5. اختر أحد خيارات التصفية التالية فقط:

   • المشاريع

   • الفروع والمخازن (المواقع)

   • العملاء

   • الموردين

   • الموظفين

   • المنتجات

   • الأصول الثابتة

   • الحقول الإضافية

6. بعد اختيار نوع التصفية، يجب تحديد القيمة المرتبطة به:

   • مثال: عند اختيار (المشاريع) → يجب اختيار المشروع.

7. اضغط بحث.

سيظهر كشف الحساب ويحتوي فقط على العمليات:

• المرتبطة بالحساب المختار

• والمرتبطة بالموقع أو المشروع المحدد

مهم جدًا: سبب ظهور تقرير فارغ

قد يظهر التقرير فارغًا في الحالات التالية:

• تم اختيار نوع تصفية (مثل العملاء أو المشاريع)
  بدون اختيار قيمة محددة بجانبه.

• العمليات غير مرتبطة أصلًا بموقع أو مشروع.

• تم اختيار فترة زمنية لا تحتوي على حركات.

الحل:

• إما اختيار القيمة المطلوبة بجانب نوع التصفية

• أو إزالة نوع التصفية بالكامل والبحث مجددًا

كيف يعمل منطق التصفية؟

• يمكن اختيار نوع تصفية واحد فقط في كل مرة.

• عند اختيار:

  • موقع + مشروع
    → التقرير يعرض العمليات المرتبطة بالاثنين معًا فقط.

• العمليات المرتبطة بأحدهما دون الآخر لن تظهر.

ما الذي يظهر داخل كشف الحساب؟

يعرض التقرير جميع العمليات التي انعكست على الحساب المختار، سواء كانت ناتجة عن:

• فواتير

• سندات

• قيود محاسبية يدوية

• قيود تلقائية

ويظهر كشف الحساب بالأعمدة التالية:

• التاريخ

• الحساب

• نوع العملية

• وصف العملية

• المرجع (رقم الفاتورة / السند / القيد)

• مدين

• دائن

• الرصيد

• المشروع

مثال:

إذا تم إيداع 200 ريال في حساب البنك عبر سند عميل،
سيظهر في كشف الحساب بتاريخ العملية مع رقم مرجع السند.

الصلاحيات وتأثيرها على التقرير

• المستخدم يحتاج فقط إلى صلاحية:
  عرض تقرير كشف الحساب
  من:
  الإعدادات → المستخدمون → إدارة المناصب → التقارير → كشف الحساب

• في حال عدم وجود صلاحية على موقع أو مشروع معين:

  • ستظهر البيانات في كشف الحساب.

  • لكن لن يتمكن المستخدم من فتح الفاتورة أو تفاصيلها.

تصدير كشف الحساب

• يمكنك تصدير التقرير بصيغة:

  • Excel

  • PDF

• عند التصدير:

  • يتم إرسال الملف إلى البريد الإلكتروني للمستخدم الذي قام بالتصدير.

  • يحتوي الملف على نفس الأعمدة الظاهرة في التقرير داخل النظام.

كلمات مفتاحية شائعة للاستفسار

• احتاج اعرف عمليات البنك من فرع معين

• كيف أطلع كشف حساب لمشروع محدد

• ليه كشف الحساب طالع فاضي؟

• كيف أفلتر كشف الحساب حسب الفرع

• أبي أشوف مصروفات مشروع معين

• كيف أطلع تقرير حساب لموقع واحد