تقرير ملخص مستحقات الموردين/ تقرير حسابات الموردين ، الدائنون

تقرير ملخص مستحقات الموردين

(تقرير حسابات الموردين ، الدائنون)

ما هو تقرير ملخص مستحقات الموردين؟

هو تقرير محاسبي يوضح صافي المبالغ المستحقة للموردين على المنشأة حتى تاريخ محدد، اعتمادًا على المستندات المحاسبية المعتمدة فقط، ويُستخدم من أجل:

• معرفة إجمالي الالتزامات تجاه الموردين

• تحديد الموردين الأعلى استحقاقًا

• ترتيب أولويات السداد

• متابعة الفواتير غير المسددة

• تحليل أثر الإشعارات المدينة والسندات غير المستخدمة

• ضبط التدفقات النقدية الخارجة

من أين يتم استخراج التقرير؟

من القائمة الرئيسية:

التقارير → حسابات الموردين (الدائنون)

على أي تاريخ يعتمد التقرير؟

يعتمد التقرير على:

• تاريخ إصدار المستند

• وهو نفسه تاريخ القيد المحاسبي

لا يعتمد على:

• تاريخ إنشاء المستند

• تاريخ الاستحقاق

هل يتأثر التقرير بإغلاق السنة المالية؟

لا يتأثر بإغلاق السنة المالية

السبب:

• التقرير يعرض حساب الدائنون

• وهو حساب التزام (ميزانية)

• وليس حساب مصاريف أو إيرادات

بالتالي:

• لا يتم تصفيره عند الإقفال

• وتستمر الأرصدة بالظهور بشكل طبيعي بعد إغلاق السنة

منطق احتساب صافي المبلغ المستحق للمورد

صافي المبلغ المستحق = فواتير مشتريات غير مسددة – إشعارات مدينة معلقة ( غير مخصصة ) − سندات صرف غير مستخدمة + سندات قبض غير مستخدمة (إن وُجدت) ± صافي حركات القيود اليدوية

ما الذي يظهر في التقرير؟

يعرض التقرير الأعمدة التالية لكل مورد:

• الاسم

• الرقم المرجعي

• اسم المنشأة

• رقم الاتصال

• البريد الإلكتروني

• مبالغ فواتير معلقة

• مبالغ إشعارات مدينة معلقة

• مبالغ سندات صرف لم تُستخدم

• مبالغ سندات قبض لم تُستخدم

• صافي حركات القيود اليدوية

• صافي المبلغ المستحق

جميع القيم تظهر بالعملة الأساسية للمنشأة فقط.

ما الذي لا يظهر في التقرير؟

فواتير بحالة مسودة
مستندات غير معتمدة
تفاصيل الفواتير أو تواريخها
التخصيصات (لأنها لا تُنشئ قيدًا محاسبيًا جديدًا)

هل تظهر القيود اليدوية؟

نعم، عند إضافة قيد يدوي على حساب الدائنون

    واختيار اسم المورد داخل القيد

في هذه الحالة:

• يظهر القيد ضمن “صافي حركات القيود اليدوية”

• ويؤثر مباشرة على صافي المبلغ المستحق للمورد

هل يظهر المورد المعطّل؟

نعم

• المورد المعطّل يظهر طالما لديه رصيد أو حركات

هل يمكن أن يظهر الرصيد بالسالب؟

نعم

يظهر الرصيد بالسالب إذا كان:

• للمنشأة مبلغ عند المورد

• مثل سداد زائد

• أو إشعار مدين أكبر من الفواتير المستحقة

خيارات التصفية المتاحة في التقرير

داخل النظام تتوفر الخيارات التالية:

1. تاريخ محدد

   • عرض المستحقات حتى هذا التاريخ

2. خيارات إظهار الموردين

   • إظهار جميع الموردين

   • إظهار الموردين الذين عليهم مستحقات فقط

هذا الخيار مفيد جدًا:

• عند الرغبة في متابعة الالتزامات الفعلية فقط

• أو عند إعداد خطة دفع

لا يمكن:

• تصفية التقرير على مورد واحد فقط من داخل النظام

التصدير

يمكن تصدير التقرير إلى:

• Excel

• PDF

عند التصدير إلى Excel:

• يمكن:

  • ترتيب الموردين من الأعلى إلى الأقل

  • تصفية مورد معين

  • تحليل الالتزامات حسب الحاجة

متى تستخدم هذا التقرير؟

استخدم تقرير ملخص مستحقات الموردين عندما:

• تريد معرفة إجمالي الالتزامات على المنشأة

• تحتاج ترتيب دفعات الموردين

• تتابع الفواتير غير المسددة

• تراقب أثر السندات غير المستخدمة

• تريد تقريرًا إداريًا سريعًا

ولا تستخدمه عندما:

• تحتاج تفاصيل فواتير → استخدم كشف حساب المورد

• تحتاج تحليل محاسبي تفصيلي → استخدم كشف الحساب

الفرق بين تقرير ملخص مستحقات الموردين وكشف حساب المورد

ملخص مستحقات الموردين

• يعرض رقمًا إجماليًا

• بدون تفاصيل فواتير

• لجميع الموردين مرة واحدة

كشف حساب المورد

• يعرض كل عملية بالتفصيل

• خاص بمورد واحد

• يعرض الحركات المحاسبية كاملة