تقرير ملخص مستحقات العملاء/تقرير حسابات العملاء المدينون

تقرير ملخص مستحقات العملاء

(تقرير حسابات العملاء ، المدينون)

ما هو تقرير ملخص مستحقات العملاء؟

هو تقرير محاسبي يوضح صافي المبالغ المستحقة على كل عميل في لحظة زمنية محددة، اعتمادًا على المستندات المحاسبية المعتمدة فقط، ويُستخدم لمعرفة:

• من هم العملاء الأكثر مديونية

• حجم الذمم المدينة الفعلية

• المبالغ التي لم تُسدّد بعد

• أثر الإشعارات الدائنة والسندات غير المستخدمة

• أثر ضمان حسن التنفيذ (إن وُجد)

التقرير يعرض جميع العملاء (حتى من أرصدتهم صفر)، ولا يمكن تصفيته داخل النظام على عميل واحد فقط.

من أين يتم استخراج التقرير؟

من القائمة الرئيسية:

التقارير → حسابات العملاء (المدينون)

على أي تاريخ يعتمد التقرير؟

يعتمد التقرير على:

• تاريخ إصدار المستند

• وهو نفسه تاريخ القيد المحاسبي

لا يعتمد على:

• تاريخ إنشاء المستند

• تاريخ الاستحقاق

هل يتأثر التقرير بإغلاق السنة المالية؟

لا يتأثر بإغلاق السنة المالية

السبب:

• التقرير يعرض حساب المدينون

• وهو حساب ميزانية (أصل)

• وليس حساب إيرادات أو مصاريف

بالتالي:

• لا يتأثر بقيود الإقفال

• ولا يتم تصفيره عند نهاية السنة

منطق احتساب صافي المبلغ المستحق

صافي المبلغ المستحق لكل عميل يتم احتسابه كالتالي:

صافي المبلغ المستحق = فواتير غير مسددة  − إشعارات دائنة غير مخصصة − سندات قبض غير مستخدمة + سندات صرف غير مستخدمة (إن وُجدت) ± صافي حركات القيود اليدوية

ما الذي يظهر في التقرير؟

يعرض التقرير الأعمدة التالية لكل عميل:

• الاسم

• الرقم المرجعي

• اسم المنشأة

• رقم الاتصال

• البريد الإلكتروني

• مبالغ فواتير معلقة

• مبالغ إشعارات دائنة معلقة

• مبالغ سندات قبض غير مستخدمة

• مبالغ سندات صرف غير مستخدمة (إن وُجدت)

• صافي حركات القيود اليدوية

• صافي المبلغ المستحق

جميع القيم تظهر بالعملة الأساسية للمنشأة فقط.

ما الذي لا يظهر في التقرير؟

الفواتير بحالة مسودة
المستندات غير المعتمدة

هل تظهر القيود اليدوية؟

نعم إذا تم إضافة قيد يدوي على حساب المدينون

• و اختيار الجهة (العميل) داخل القيد

في هذه الحالة:

• يظهر القيد ضمن “صافي حركات القيود اليدوية”

• ويؤثر مباشرة على صافي المبلغ المستحق

هل يظهر العميل المعطّل ( الغير نشط ) ؟

نعم

• العميل المعطّل ” الغير نشط ” سيظهر في التقرير طالما لديه رصيد أو حركات

هل يمكن أن يظهر الرصيد بالسالب؟

نعم

يظهر الرصيد بالسالب إذا كان:

• للعميل مبلغ على المنشأة

• مثل دفعة مقدمة

• أو إشعار دائن أكبر من الفواتير المستحقة

خيارات التصفية المتاحة في التقرير

داخل النظام يوجد خياران فقط:

1. تاريخ التقرير

   • حتى تاريخ محدد

2. خيار: يشمل ضمان حسن التنفيذ

   • يمكن تفعيله أو تعطيله

لا يمكن:

• تصفية التقرير على عميل واحد

• ترتيب العملاء من الأعلى للأقل داخل النظام

للحاجة إلى ذلك:

• يجب تصدير التقرير إلى Excel ثم التصفية أو الترتيب يدويًا

ما هو ضمان حسن التنفيذ؟ ولماذا يظهر في التقرير؟

ضمان حسن التنفيذ (Performance Bond)
هو مبلغ يتم خصمه من الفاتورة كتعهد قانوني لضمان تنفيذ العمل أو المشروع حسب العقد.

متى يظهر في التقرير؟

• عند تفعيل ميزة ضمان حسن التنفيذ

• وعند وجود فواتير تحتوي على خصم ضمان حسن التنفيذ

• أو عند وجود مبالغ مدفوعة مخصصة للضمان

تفعيل ميزة ضمان حسن التنفيذ

من:

الإعدادات → الإعدادات العامة → إعدادات فواتير المبيعات

ثم:

• تفعيل خيار: المنشأة لديها معاملات ضمان حسن التنفيذ

• حفظ الإعدادات

يتم تطبيق الميزة فقط على:

• الفواتير الجديدة

• أو المسودة

• أو بانتظار الموافقة
  لا تُطبق على فواتير قديمة معتمدة

إضافة ضمان حسن التنفيذ في الفاتورة

عند إنشاء فاتورة مبيعات:

• سيظهر خيار ضمان حسن التنفيذ أسفل الفاتورة

• نوع الخصم:

  • قيمة ثابتة

  • أو نسبة مئوية من إجمالي الفاتورة قبل الضريبة

قيمة الضمان:

• تقلل المبلغ المستحق على العميل

• وتظهر كبند مستقل محاسبيًا

هل يمكن استخراج التقرير لعميل واحد فقط؟

غير متاح داخل النظام

الحل:

• تصدير التقرير إلى Excel

• تصفية العميل المطلوب يدويًا

التصدير

يمكن تصدير التقرير إلى:

• Excel

• PDF

متى تستخدم هذا التقرير؟

استخدم تقرير ملخص مستحقات العملاء عندما:

• تريد معرفة أعلى العملاء مديونية

• تحتاج صورة سريعة للذمم المدينة

• تريد تحليل الضمانات والدفعات غير المستخدمة

• تحتاج رقمًا إداريًا لاتخاذ قرار تحصيل

ولا تستخدمه عندما:

• تحتاج كشف محاسبي تفصيلي → استخدم كشف الحساب

• تحتاج فواتير فقط → استخدم تقرير كشف حساب العميل