تقرير ملخص الحساب

تقرير ملخص الحساب 

ما هو تقرير ملخص الحساب؟

تقرير ملخص الحساب هو تقرير يُستخدم لعرض صافي الحركة لحساب محاسبي معيّن شهريًا خلال فترة زمنية تختارها داخل السنة المالية الحالية فقط.

بمعنى آخر:

• التقرير لا يعرض تفاصيل الفواتير أو القيود.

• لا يعرض الرصيد الافتتاحي.

• لا يعرض الرصيد الختامي.

• يعرض رقم واحد فقط لكل شهر يوضح:
  كم زادت أو نقصت قيمة هذا الحساب خلال هذا الشهر.

متى أستخدم تقرير ملخص الحساب؟

استخدم تقرير ملخص الحساب إذا كان سؤالك مثل:

• كم كانت حركة حساب البنك في شهر 6؟

• هل هذا الحساب زاد أو نقص هذا الشهر؟

• أريد مقارنة حركة الحساب من شهر لشهر بسرعة.

• أريد نظرة سريعة بدون الدخول في تفاصيل القيود.

• معرفة كم زادت أو نقصت قيمة الحساب خلال كل شهر

• متابعة حركة حساب (بنك، صندوق، إيراد، مصروف…) بشكل سريع

• مقارنة أداء الحساب بين الشهور بدون الدخول في التفاصيل

• الحصول على نظرة تحليلية مختصرة مع رسم بياني

لا تستخدمه إذا كنت تريد:

• معرفة تفاصيل العمليات.

• معرفة من أين جاء الرقم.

• مراجعة فواتير أو سندات.
  في هذه الحالة استخدم تقرير كشف الحساب.

من أين أفتح تقرير ملخص الحساب؟

من القائمة الرئيسية في النظام:

• التقارير

• ملخص الحساب

خيارات التصفية في تقرير ملخص الحساب

1️⃣ اسم الحساب

• تختار حساب واحد فقط من شجرة الحسابات.

• التقرير يدعم جميع الحسابات (بنك، صندوق، مصروف، إيراد، أصول، التزامات…).

2️⃣ الفترة الزمنية

• تختار من شهر إلى شهر.

• التقرير يعمل فقط على السنة المالية الحالية.

• لا يمكن استخراج ملخص حساب لسنة سابقة من هذا التقرير.

ملاحظة مهمة جدًا
إذا احتجت بيانات سنوات سابقة → استخدم كشف الحساب وليس ملخص الحساب.

ما هي البيانات التي يعرضها التقرير؟

أولًا: الجدول الشهري

يعرض:

• اسم كل شهر ضمن الفترة المختارة.

• مقابل كل شهر: صافي الحركة للحساب خلال هذا الشهر فقط.

الرقم المعروض:

• ليس الرصيد.

• لا يشمل الرصيد الافتتاحي.

• لا يمثل ما “تبقى” في الحساب.

• يمثل فقط الحركة التي حصلت داخل هذا الشهر.

كيف يتم احتساب صافي الحركة؟

صافي الحركة يُحسب حسب طبيعة الحساب:

• إذا كان الحساب مدين بطبيعته:

  • زيادة = رقم موجب

  • نقص = رقم سالب

• إذا كان الحساب دائن بطبيعته:

  • زيادة = رقم موجب

  • نقص = رقم سالب

مثال توضيحي
حساب الصندوق:

• في شهر 5 تم صرف 1000 ريال أكثر مما دخل.

• سيظهر في ملخص الحساب:

  • ،1000

هذا لا يعني أن الصندوق “سالب” فعليًا،
بل يعني أن حركة الشهر كانت خروج نقدي صافي.

ثانيًا: الرسم البياني

• الرسم البياني يعرض نفس أرقام الجدول.

• يمثل صافي الحركة لكل شهر.

• يعرض:

  • القيم الموجبة.

  • القيم السالبة.

• الرسم شهري فقط.

أي اختلاف بين الرسم والجدول؟
لا يوجد
كلاهما يعتمد على نفس البيانات تمامًا.

ماذا يحدث عند الضغط على رقم الشهر؟

عند الضغط على المبلغ الظاهر مقابل أي شهر:

• يتم تحويلك تلقائيًا إلى تقرير كشف الحساب.

• لنفس الحساب.

• ولنفس الشهر.

• يبدأ من أول يوم في الشهر.

• وينتهي في آخر يوم في الشهر.

وفي كشف الحساب:

• ستشاهد الرصيد الافتتاحي.

• وجميع الحركات التفصيلية.

• وتفهم بالضبط:
  من أين جاء رقم صافي الحركة الظاهر في ملخص الحساب.

هل تظهر قيود الإقفال في ملخص الحساب؟

نعم.

في حال:

• إغلاق السنة المالية باستخدام ميزة السنوات المالية.

فإن:

• قيود إقفال الإيرادات والمصاريف.

• وقيد ترحيل صافي الربح أو الخسارة إلى حساب حقوق الملكية.

ستظهر:

• ضمن حركة آخر شهر في السنة المالية.

• وفي آخر يوم من هذا الشهر.

وهذا سلوك صحيح وطبيعي.

هل ملخص الحساب يتأثر بالتخصيص؟

لا
التقرير يتأثر بالقيد المحاسبي فقط.

• التخصيص لا يغيّر الأرقام.

• أي تغيير في الرقم سببه:

  • إنشاء قيد

  • حذف قيد

  • اعتماد مستند

هل التقرير يشمل الضريبة؟

لا
ملخص الحساب يعرض قيمة الحساب فقط.

• ضريبة القيمة المضافة:

  • يتم استعراضها من كشف حساب الضريبة.

  • أو من التقارير الضريبية.

ماذا لو لم يظهر التقرير أو ظهر فارغًا؟

تحقق من التالي بالترتيب:

1️⃣ هل اخترت حسابًا صحيحًا؟
2️⃣ هل الفترة داخل السنة المالية الحالية؟
3️⃣ هل يوجد حركة فعلية على الحساب خلال هذه الأشهر؟
4️⃣ هل لديك صلاحية على التقرير؟

الصلاحيات المطلوبة

لاستخدام التقرير، يجب أن يكون لدى المستخدم صلاحية:

• تقرير ملخص الحساب

من خلال:

• الإعدادات

• المستخدمين

• إدارة المناصب

• تعديل المنصب

• تفعيل صلاحية تقرير ملخص الحساب

خلاصة الفرق بين ملخص الحساب وكشف الحساب

• ملخص الحساب:

  • رقم واحد لكل شهر

  • نظرة سريعة

  • بدون تفاصيل

  • بدون رصيد افتتاحي

  • للسنة الحالية فقط

• كشف الحساب:

  • تقرير تفصيلي

  • يعرض كل العمليات

  • يشمل الرصيد الافتتاحي

  • يعمل على أي سنة