توضيح طريقة استخراج تقرير ميزان المراجعة وكيفية تحديد الفترة الزمنية وتصدير التقرير وتوضيح خيار إظهار الحسابات التفصيلية للعملاء والموردين والأصول

تقدر تصدر ميزان المراجعة بكل سهولة باتباع الخطوات التالية:

خطوات استخراج تقرير ميزان المراجعة

1. افتح صفحة التقارير: من القائمة الجانبية، اختر “التقارير”

2. اختر “ميزان المراجعة” من قائمة التقارير المتاحة

3. حدد الفترة الزمنية المطلوبة: أدخل تاريخ البداية والنهاية في الحقلين الموجودين أعلى الصفحة (مثال: من 2026-01-30 إلى 2026-04-30)

4. حدد خيارات التصفية (اختياري):

• المستوى: اختر مستوى العرض المطلوب (من المستوى 1 حتى المستوى 7 او عرض نوع الحساب فقط)، حيث كل مستوى يعرض تفاصيل أعمق للحسابات

• نوع التصفية: بحال تريد عرض البيانات وفق تصفية معين والخيارات المتاحة هي ( الحقول الاضافية المعرفة بالنظام , العملاء , الموردين , الموظفين , المشاريع , المنتجات , الفروع والمخزان , الاصول الثابتة )

• خيارات التصفية: يتم اختيار القيمة اي اسم المورد او اسم العميل او اسم المشورع بعد اختيار نوع التصفية المطلوب بالخانة السابقة.

1. يمكنك تحديد حساب او عدة حسابات معينة لتظهر فقط وذلك من خلال خانة ” يرجى الاختيار ” الموجودة اسفل خانة ” نوع التصفية ” حيث عند اختيار الحساب سيظهر هو فقط بالتقرير ويمكنك اختيار اكثر من حساب بنفس الوقت.

5. فعّل خيار “إظهار الحسابات التفصيلية” إذا كنت ترغب بعرض تفاصيل حسابات العملاء (المدينون) أو الموردين (الدائنون) أو الأصول أو الموظفين، من خلال زر التفعيل الموجود فوق زر “بحث”

6. اضغط على “بحث” لعرض التقرير، أو “إعادة تعيين” لمسح الفلاتر والبدء من جديد

7. صدّر التقرير: اضغط على زر “تصدير” أسفل التقرير واختر الصيغة المناسبة (Excel أو PDF)

الأعمدة الظاهرة في التقرير

يعرض تقرير ميزان المراجعة البيانات في 9 أعمدة رئيسية مقسمة كالتالي:

1. عمود “الحساب”

يعرض رقم الحساب واسمه، ويتم تنظيم الحسابات بشكل هرمي (شجري) حسب تسلسل الدليل المحاسبي، مثال:

• المستويات الرئيسية: 1 – الأصول، 4 – الإيرادات، 5 – المصاريف

• المستويات الفرعية: 13 – أصول غير متداولة، 51 – التكاليف المباشرة، 52 – مصاريف إدارية وعمومية

• الحسابات التفصيلية: مثل 120101 – الأثاث، 5102 – رواتب وأجور، 5116 – محروقات

2. الرصيد الافتتاحي (عمودان: مدين / دائن)

يُظهر رصيد الحساب في بداية الفترة المحددة، موزعًا على:

• مدين: الرصيد المدين الافتتاحي

• دائن: الرصيد الدائن الافتتاحي

3. الحركة (عمودان: مدين / دائن)

يُظهر إجمالي الحركات المحاسبية (القيود) التي تمت على الحساب خلال الفترة المحددة:

• مدين: مجموع المبالغ المدينة المسجلة على الحساب

• دائن: مجموع المبالغ الدائنة المسجلة على الحساب

4. صافي الحركة (عمودان: مدين / دائن)

يُظهر الفرق بين الحركات المدينة والدائنة للحساب خلال الفترة، وتظهر القيمة في الجهة المناسبة (مدين أو دائن) حسب طبيعة الفرق.

5. الرصيد الختامي (عمودان: مدين / دائن)

يُظهر رصيد الحساب في نهاية الفترة المحددة بعد جمع الرصيد الافتتاحي مع صافي الحركة:

• مدين: الرصيد المدين الختامي

• دائن: الرصيد الدائن الختامي

كيفية قراءة التقرير

المجاميع الفرعية: يعرض التقرير مجموعًا لكل مجموعة حسابات في سطر منفصل، مثل “مجموع 1201 – عقارات وآلات ومعدات” أو “مجموع 51 – التكاليف المباشرة”، مما يسهّل قراءة إجماليات كل تصنيف دون الحاجة لحساب يدوي.

صف “المجموع” النهائي: يظهر في أسفل التقرير ويحتوي على إجمالي جميع الحسابات في الأعمدة الأربعة الرئيسية (الرصيد الافتتاحي، الحركة، صافي الحركة، الرصيد الختامي). ويجب أن يكون مجموع المدين مساويًا لمجموع الدائن في كل عمود، وهذا يعكس توازن القيود المحاسبية.

تنبيه مهم: إذا لم يتطابق مجموع المدين مع مجموع الدائن في أي عمود، فهذا يشير إلى وجود خلل في يستدعي المراجعة مثل ارشفة بعض الحسابات في شجرة الحسابات ويجب الذهاب الى القائمة المنسدلة واضغط لعى المحاسبة ومن ثم شجرة الحسابات ومن ثم الضغط على خيار أرشيف الحسابات من الخيارات العلوية.

ملاحظات إضافية

• تأكد من تحديد التواريخ بشكل صحيح للحصول على بيانات دقيقة

• اختيار مستوى أعلى (مثل المستوى 7) يعرض تفاصيل أدق، بينما المستويات الأدنى تعرض ملخصات

• استخدم خيار “إظهار الحسابات التفصيلية” عند الحاجة لمتابعة أرصدة عميل محدد أو مورد معين أو أصل ثابت او ليظهر كل اسماء العملاء او الموردين بأرصدتهم

• الخلايا التي تحتوي على 0.00 تعني عدم وجود حركة أو رصيد في ذلك العمود للحساب المحدد

• يمكن تصدير التقرير بصيغة Excel للتعديل والتحليل، أو PDF للطباعة والأرشفة