إعدادات المدفوعات، إشعار المدين والدائن، أوامر الشراء، فاتورة العملاء وعروض الأسعار

 

ضبط الإعدادات الأخرى


بعد ضبط الإعدادات العامة يمكنك ضبط الإعدادات الأخرى كالتالي:

 

 

  • من القائمة المنسدلة الجانبية ومن الإعدادات تجد خيار “الإعدادات العامة”

GeneralSettings1

 

إعدادات المدفوعات:

تستطيع من خلالها تغيير رقم المعرف للمدفوعات وابتداء الرقم التسلسلي.

 

إعدادات إشعار المدين والدائن :

يتيح لك تغيير رقم المعرف للإشعار وتغيير ابتداء الرقم التسلسلي وتوحيد الملاحظات والأحكام والشروط.

GeneralSettings5

GeneralSettings6

 

إعدادات أوامر الشراء:

يمكنك من خلاله تغيير رقم المعرف لأوامر الشراء، تغيير ابتداء الرقم التسلسلي، وتوحيد الملاحظات والأحكام والشروط، وأيضاً اختيار إرسال بريد إلكتروني تلقائي بعد إنشاء أمر شراء للموردين.

GeneralSettings7

 

إعدادات فاتورة العملاء:

يمكنك من خلالها تغيير رقم المعرف لفاتورة العملاء، تغيير ابتداء الرقم التسلسلي للفواتير، توحيد الملاحظات والأحكام والشروط، خيار إرسال بريد إلكتروني تلقائي بعد عمل فاتورة العملاء وكذلك تحديد أيام تذكير العميل بالدفع، والمقصود أن العميل سوف يصله إيميل يذكره بالدفع قبل تاريخ الإستحقاق بالمدة التي يتم تحديدها.

GeneralSettings8

 

إعدادات عروض الأسعار:

يمكنك من خلالها تغيير رقم المعرف لعرض الأسعار، تغيير ابتداء الرقم التسلسلي للعرض، توحيد الملاحظات والأحكام والشروط، وأيضاً اختيار إرسال بريد إلكتروني تلقائي بعد إنشاء عرض أسعار للعملاء.

GeneralSettings9

تقرير دفتر الأستاذ

دفتر الأستاذ

يعد دفتر الأستاذ أحد الدفاتر المحاسبية الأساسية في النظام المحاسبي. يوضح حركة الحسابات و أرصدتها من واقع اليومية العامة. فيكون لكل حساب صفحة أو صفحتين. والترحيل إليه من اليومية العامة بتسجيل أطراف القيد المدينة في الجانب المدين بالأستاذ في كل حساب والطرف الدائن فى الجانب الدائن من الحساب الخاص به. ويعد هذا الحساب رقابي للحسابات الفرعية.

وهو عبارة عن دفتر يخص الفترة المالية الواحدة فقط ويتكون من جدول له 3 جوانب:

  • جانب مدين والمقصود به ( من قام بأخذ الدين من الدائن )
  • جانب دائن والمقصود به ( الطرف صاحب الحق في مبلغ يدفعة الطرف الآخر “المدين” وقد يكون الدائن شخصا أو مؤسسة أو شركة أو حكومة والدائن هو الشخص أو المؤسسة صاحبة المال )
  • الدائن والمدين يبين الداخل او الخارج على الحساب

على سبيل المثال، حساب المخزون: الجانب المدين فيه يبين المبالغ التي دخلت على الحساب. أما الجانب الدائن يوضَح المبالغ التي خرجت من حساب المخزون ويعتبر هو المصدر الرئيسي للمعلومات التي تدخل إلى صفحات دفتر الأستاذ قيود اليومية الموجودة بدفتر اليومية. وأيضا جانب صافي الحركة يوضَح صافي المبالغ المتبقية في الحساب، ويمكن إيجاده بعد الحسابات أسفل الصفحة.

رصيد الحساب: هو اجمالي المبالغ التي دخلت على الحساب.

General Ledger
تقرير دفتر الأستاذ

وعند الضغط على عرض صافي الحركة للسنة المالية بتاريخ الرصيد الختامي سوف يظهر الرصيد الافتتاحي والرصيد منذ بداية العام.

GeneralLedger Year to Date
عرض صافي الحركة في دفتر الأستاذ

إشعار المدين

 

إشعار المدين هو المستند الذي يرسل إلى المورد و يجعله مديناً للمنشأة، فهو إثبات من قبل المنشأة أن لها حق يجب أخذه من المورد.

كيف يمكنني ارجاع سلعة إلى المورد؟

بإمكانك إنشاء إشعار مدين أو استرجاع المبلغ عن طريق الخطوات التالية:

  •  الذهاب إلى الفواتير من القائمة المنسدلة للمشتريات.

Side Menu Purchase Bills

  • من الصفحة الرئيسية للفواتير، ستجد أيقونة “إشعار مدين“. حيث يمكنك من خلالها إنشاء إشعار مدين.

 

Debt Notes Icon
أيقونة إشعار المدين في الصفحة الرئيسية للفواتير
  • من خلال صفحة إشعار مدين، يمكنك إضافة إشعار مدين من خلال أيقونة “إشعار مدين جديد” كما هو موضح في الصورة أدناه.

Add Debit Note Icon

  • بعدها ستتمكن من اختيار المورد الذي اشتريت منه السلعة و تحديد تاريخ إصدار هذا الإشعار.

New Debit Note Info

  • ويمكنك أيضاً تحديد السلعة الذي تريد إرجاعها و الكمية.

Debit Note Products Selection

  • تتوفر ميزة إضافة الشروط والأحكام والملاحظات الخاصة بك. و باستطاعتك أيضاً رفع مرفق خاص بالفاتورة مثل الصورة الأساسية للفاتورة؛ لحفظها وعدم الإحتفاظ بها ورقياً.

Terms & Conditions & Notes

  • لتوحيد الشروط والأحكام لجميع الفواتير من خلال إعدادت شعار المدين
  • وبالضغط على “حفظ و موافقة”، ستتم عملية إنشاء إشعار مدين.

 

بعد إنشاء إشعار المدين لديك خيارين:

الخيار الأول: الاسترجاع النقدي:

Debit Notes Options
خيارات إشعار المدين

بالضغط على أيقونة “إرجاع أموال”، ستتمكن من استرداد السلعة وتأخذ ما دفعته مقابلها إذا أردت.

تستطيع بعدها تحديد الحساب الذي تريد أن تودع فيه المبلغ (نقدية أو بنك). وبالضغط على “حفظ” ستتم عملية الإسترجاع.

Debit Note Payment

 

الخيار الثاني: استخدام إشعار المدين للخصم من فاتورة جديدة:

Debit Notes Options
خيارات إشعار المدين

إذا أرادت أن تخصمها من فاتورة جديدة للمورد فيمكنك ذلك من خلال الضغط على “إستخدام الإشعار لفاتورة”.

Allocate Debit

ستتمكن بعدها من اختيار الفاتورة و مبلغ البضاعة التي تريد ارجاعها.